OK.FIS/FINzD Kameral
Buchhaltung
Der Funktionsbereich Buchhaltung führt die vorgeschriebenen Kassenbücher und legt darüber hinaus die Grundlagen für den Zahlungsverkehr und die Forderungsüberwachung.
OK.FIS/FINzD Buchhaltung umfasst folgende Grundfunktionen
- Kassen einrichten
- Kassenbücher verwalten
- Zahlwege verwalten
- Sollstellung von Zahlungs- und Buchungsanordnungen
- Ist-Buchungen (insbesondere)
- Ist ohne Soll für Einnahmen
- elektronischer Kontoauszug ELKO
- Übernahme von Buchungsdaten aus Kassenautomaten
- Aufrechnung (auch Überzahlungen) im Dialog & im Hintergrund
- Verrechnung
- Umbuchung
- Stornobuchung
- Soll- / Istbuchung
- Sonstige Zahlwegbuchungen
- Auswertungen
- Vierteljahresstatistiken
- Aufrechnungserklärungen
- offene Feststellungen
- Abrechnungen Staatsoberkasse
Besondere Merkmale der OK.FIS/FINzD Buchhaltung:
- Ist-Buchung oft automatisch - für schwierige Fälle im Dialog
- gemeinsame Buchhaltung
- Keine Mehrfacherfassung von Daten
- Aufrechnung nach individuellen Kriterien